您的位置 : 中顾法律网 > 法律知识 > 合同事务 > 合同纠纷 > 如何看阳光私募基金合同

如何看阳光私募基金合同

发表时间:2017-04-26 16:46 法律分类 : 合同事务 - 合同纠纷 阅读量:361
责编:admin2015 内容来源:中顾法律网

如何看阳光私募基金合同?阳光私募基金是借助信托公司发行的,经过监管机构备案,资金实现第三方银行托管,有定期业绩报告的投资于股票市场的基金。我们可以从信托类型;信托期限;受益人;信托单位净值的计算;认购费;封闭期等方面看阳光私募基金合同的内容,下面由中顾法律小编为您详细介绍。

一、信托类型

阳光私募基金是信托产品的一种类型,属于“指定用途”的集合资金信托计划,信托的资金主要投资于国内的股票市场,并适当参与债券投资和权证投资。

二、信托期限

和一般信托产品都有一个固定的期限不同,阳光私募基金一般不设固定的存续期限,只要产品的运行不触及终止条款,产品是长期运行的。

三、受益人

阳光私募基金在受益人的约定上,较其他类型的信托产品有特殊之处,那就是会有“一般受益人”和“特定受益人”。一般受益人是投资者自己,特定收益人是作为投资顾问的私募基金管理公司。这个条款的设计,是为了实现阳光私募基金的超额业绩分成。在信托产品给投资者带来收益的前提下,私募基金管理公司是可以和投资者按一定比例分享收益的。

四、信托单位净值的计算

阳光私募基金和公募基金的共同点,是都有一个单位净值的概念,投资者按照单位净值来购买和赎回基金。阳光私募基金的净值=(信托计划资产总值-固定信托报酬-保管费-投资顾问管理费-浮动信托报酬-特定信托计划利益)/信托单位总份数。和公募基金单位起始净值为1元不同,阳光私募基金的单位起始净值一般为100元。

私募基金管理公司和信托公司公布的同一个产品、同一个时间的净值,是可能存在差别的,差别点在于是否将相关的费用扣除,信托公司公布的净值肯定是已经扣除了相关费用的可供交易的净值。

相关法律咨询

我的乘坐高铁记录是去年10月份,如果报警,警察现在可以查到我去年的乘车记录吗

车记录可以查询,如果认为有必要可以向警方报警解决,寻求帮助要求进行查询。
2020-04-05 18:29:22共1位律师回复

我今天在中国农业银行股份有限公司深圳市国贸支行信中心贷款30000让我先交3000是真的吗

对方提前收取费用,存在诈骗风险,不要上当受骗,以免造成损失。。
2020-04-05 17:48:00共1位律师回复

您好,今天无意下载了金猪有福app,刚填完资料没点确定就下款1560,还要求5天后还款3000这怎么处理

如果你没有收到借款无需承担还款责任,并且存在较大的风险,不要参与,以免上当受骗。
2020-04-05 17:38:03共1位律师回复

有问题,无需注册、快速咨询,中顾法律网专业律师为你服务!