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《证券投资基金信息披露XBRL模板第1号<季度报告>》

颁布单位:中国证券监督管理委员会 文号:证监会公告[2008]36号
颁布日期:2008-08-26 失效日期:暂无
效力级别:部委规范性文件 法规类别:合同纠纷

证监会公告[2008]36号-《证券投资基金信息披露XBRL模板第1号<季度报告>》

中国证券监督管理委员会公告〔2008〕36号

为进一步提高证券投资基金(以下简称基金)信息披露质量,推进基金信息披露XBRL(eXtensibleBusinessReportingLanguage,可扩展商业报告语言)应用工作,我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第1号<季度报告>》,现予公告,自发布之日起在基金管理公司向我会报备基金季度报告XBRL实例文档中应用,自2009年1月1日起在基金管理公司对外公开披露季度报告中应用,请各基金管理公司和托管银行遵照执行。

二○○八年八月二十六日

附件:

证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》

第一部分非货币市场基金季度报告模板

XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告

(0002)

XXXX年XX月XX日

(1742)

基金管理人:(0186)

基金托管人:(0213)

报告送出日期:XXXX年XX月XX日(0003)

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事(或除××董事外)保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议,基金管理人应声明,××董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,理由是:…,请投资者特别关注。)基金托管人__根据本基金合同规定,于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自_年_月_日起至_月_日止。

(0004)

§2基金产品概况

基金简称(0011)

交易代码(0012)

基金运作方式(0017)

基金合同生效日(0018)

报告期末基金份额总额(0019)

投资目标(0035)

投资策略(0041)

业绩比较基准(0062)

风险收益特征(0063)

基金管理人(0186)

基金托管人(0213)

基金保证人(0264)

下属两级基金的基金简称(0011)(0011)

下属两级基金的交易代码(0012)(0012)

报告期末下属两级基金的份额总额(0019)(0019)

下属两级基金的风险收益特征(0063)(0063)

注:(1752)

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:

主要财务指标报告期(年月日-年月日)(0496)

1.本期已实现收益(0498)

2.本期利润(0497)

3.加权平均基金份额本期利润(0500)

4.期末基金资产净值(0505)

5.期末基金份额净值(0506)

注:(0515)

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

(0518)(0519)(0520)(0521)(0522)(0523)(0524)

注:(0525)

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(0527)(0529)(0532)

注:(0533)

(0534)

3.3其他指标

单位:

其他指标报告期(年月日-年月日)(0496)

(0548)(0549)

1.

2.

3.

……

注:(0550)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

任职日期离任日期

(0556)(0558)(0559)(0560)(0561)(0562)

注:(0563)

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

(0579)

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

(0570)

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

(0571)

(0572)(0573)(0574)(0575)(0576)(0577)

4.3.3异常交易行为的专项说明

(0578)

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

(0580)

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资(1049)(1050)

其中:股票(1051)(1052)

2固定收益投资(1061)(1062)

其中:债券(1063)(1064)

资产支持证券(1065)(1066)

3金融衍生品投资(1067)(1068)

4买入返售金融资产(0597)(1081)

其中:买断式回购的买入返售金融资产(1082)(1083)

5银行存款和结算备付金合计(1086)(1087)

…(1043)(1046)(1047)

N-1其他资产(1088)(1089)

N合计(1090)(1091)

注:(1092)

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业(1100)(1101)

B采掘业(1103)(1104)

C制造业(1106)(1107)

C0食品、饮料(1109)(1110)

C1纺织、服装、皮毛(1112)(1113)

C2木材、家具(1115)(1116)

C3造纸、印刷(1118)(1119)

C4石油、化学、塑胶、塑料(1121)(1122)

C5电子(1124)(1125)

C6金属、非金属(1127)(1128)

C7机械、设备、仪表(1130)(1131)

C8医药、生物制品(1133)(1134)

C99其他制造业(1136)(1137)

D电力、煤气及水的生产和供应业(1139)(1140)

E建筑业(1142)(1143)

F交通运输、仓储业(1145)(1146)

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