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荆州市人民政府办公室关于加强荆州纺织印染循环经济工业园区基础设施项目建设贷款管理的通知

颁布单位:湖北省荆州市人民政府办公室 文号:
颁布日期:2007-09-19 失效日期:
效力级别:地方法规及地方人大文件 法规类别:债权债务

荆州市人民政府办公室关于加强荆州纺织印染循环经济工业园区基础设施项目建设贷款管理的通知

荆州开发区,市政府有关部门:

为加强荆州纺织印染循环经济工业园区基础设施项目建设贷款管理,确保专款专用,经市政府同意,现通知如下:

一、严格贷款办理程序

荆州开发区发展总公司以书面形式向农发行荆州市分行营业部提出申请,农发行荆州市分行受理项目后,将建设项目概况、贷款意向、荆州开发区财力状况等情况逐级书面报送农发行湖北省分行相关部门,纳入项目库管理,并向其重点推荐。农发行荆州市分行接到农发行湖北省分行可以正式受理贷款项目的通知后,收集相关资料,并组织初步贷款评估,形成初评报告,经其行长签批后,连同农发行荆州市分行的请示、申报材料一并报送农发行湖北省分行调查(评估)中心,由其组织调查评估小组开展正式评估。贷款项目审批后,由市政府、市财政局、农发行荆州市分行、荆州开发区发展总公司以及相关部门共同签订《项目建设财政垫付性贷款联合管理协议》,明确各方的责任。经办行根据上级行批复文件,签订借款合同,并按照用款计划发放贷款。

二、严格贷款使用管理

(一)荆州开发区发展总公司在农发行荆州市分行开设项目建设专用存款帐户,专门用于发放贷款、拨付项目建设资金、财政拨补资金和回收贷款本息;确保贷款流向、贷款用途符合合同约定内容,无挪用现象,主动接受每季度农发行常规性检查。定期汇报项目进展情况和资金使用情况。

(二)荆州开发区财政局应在农发行荆州市分行开设财政专用帐户,用于还本付息专项补偿资金的划转;将当年还款资金列入年度财政预算,按计划向荆州开发区发展总公司拨付补贴款;在分年度计划偿款到期30个工作日之前,将归还贷款资金及时足额拨付到荆州开发区发展总公司在农发行荆州市分行的专用帐户。

(三)农发行荆州市分行坚持实行项目用款报帐制,严格按照企业提供并经农发行认定的工程概算和实际进度使用信贷资金,要按照相关贷款管理办法的要求和审批意见,认真做好贷后管理工作,监督贷款资金严格按照有关政策规定或合同约定,专款专用。

三、明确管理职责

市财政局负责对项目贷款本金和利息进行全额补贴,在贷款本息到期前,将补贴资金及时足额拨补到荆州开发区发展总公司在农发行荆州市分行开立的专用帐户,由荆州开发区发展总公司按时归还贷款本息,确保上述资金列入年度财政预算;确保不因任何事由而中断或终止对荆州开发区发展总公司按期偿还贷款本息所需资金的全额拨补,其效力在贷款本息偿付结束前一直有效;负责对荆州开发区发展总公司资金使用全过程的监督管理,监管工程建设和资金按进度合规使用;确保施工工程质量问题不影响所确定的补偿计划的执行。

农发行荆州市分行负责按照审批权限做好贷款的报批和投放工作;按照荆州开发区发展总公司提前申报的用款计划,做好资金筹措安排工作;加强与市政府的沟通,及时汇报项目资金的使用状况,加强与市财政局和荆州开发区发展总公司的沟通,确保资金合规使用;加强资金拨付的审查,确保资金按进度使用和专款专用;督促相关部门建立还贷专户,要求提前筹措还本付息资金,确保资金及时到位;

荆州开发区发展总公司负责按照市政府的要求加强与相关部门的协调,办理好项目建设的各类审批手续,确保项目合法合规;按照市政府确立的贷款计划额度,负责向农发行荆州市分行办理相关的贷款手续,会同市财政局制定分期还款计划;在贷款投放前,督促相关配套资金落实到位;严格按照合同、协议及农发行规定使用资金,对资金使用实行报账制,确保资金专户存储、专款专用;根据合同约定条款、实际完工量及监理情况,按工程进度提出用款申请。大额资金拨付,提前告知农发行,以便足额准备资金头寸;做好贷款项目资金使用、管理、偿还、工程进度等信息和相关报表的及时通报工作;若出现农发行荆州市分行与荆州开发区发展总公司双方在签订的借款合同中约定的情形,农发行荆州市分行宣布提前收回项目贷款本金和利息的,荆州开发区发展总公司应在15日内,将本公司应偿付贷款本金和利息所需的资金划拨至其在农发行荆州市分行开立的专用账户。

四、加强组织领导

成立荆州市纺织印染循环经济工业园区基础设施项目建设贷款资金领导小组,副市长李祖新任组长,市长助理、荆州开发区管委会主任张文政任常务副组长,市政府金融办主任易贤良、农发行荆州市分行行长王统坤、市财政局局长张端方、荆州开发区发展总公司总经理李新建任副组长,农发行荆州市分行信贷部经理李光华、农发行荆州市分行营业部主任陈必山、市财政局金融科科长胡玉生、荆州开发区财政局局长陈仁斌、荆州开发区发展总公司副总经理唐开平为成员。领导小组下设办公室,李建新兼办公室主任,办公地点设在荆州开发区管委会。办公室负责对项目进行全面的组织协调,监督工程质量,督促项目资金合规运用,确保项目保质保量如期开工和完工;协调各有关部门安排和落实还贷资金,督促财政部门按荆州开发区发展总公司还本付息计划分期纳入财政预算,按还款计划和结息金额安排补贴资金;保证荆州开发区发展总公司在发生产权变更和体制变动时,事先征得农发行荆州市分行书面同意,并重新落实承贷主体并办理相关手续。农发行荆州市分行从荆州开发区发展总公司存款帐户扣收贷款本金及利息,无需通知市财政局和荆州开发区发展总公司。资金的使用审批和管理由常务副组长负责。

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