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大连市人民政府关于印发大连市国家开发银行软贷款项目资金管理实施办法的通知

颁布单位:辽宁省大连市人民政府 文号:
颁布日期:2005-03-18 失效日期:
效力级别:地方法规及地方人大文件 法规类别:债权债务

大连市人民政府关于印发大连市国家开发银行软贷款项目资金管理实施办法的通知

各区、市、县人民政府,市政府各委办局、各直属机构,各有关单位:

现将《大连市国家开发银行软贷款项目资金管理实施办法》印发给你们,请认真贯彻实施。

二○○五年三月十八日

大连市国家开发银行软贷款项目资金管理实施办法

第一章总则

第一条为保证我市使用国家开发银行软贷款(以下简称软贷款)项目顺利实施,合理有效使用和按时偿还软贷款,根据国家开发银行与辽宁省政府签订的《加快辽宁老工业基地振兴开发性金融软贷款合作协议》和国家开发银行《关于〈大连市国家开发银行开发性金融软贷款项目资金管理办法(试行)〉的批复》,制定本办法。

第二条围绕市政府经济和社会发展的战略规划和阶段目标,软贷款主要用于基础设施、支柱产业和社会发展等领域的建设项目,实现预期效益,保证还本付息,减少银行和财政风险。

第三条将政府的组织协调优势与国家开发银行的融资优势相结合,对软贷款实行统一规划,科学决策,优化资源配置,提高资金使用效益。

第四条软贷款项目要按照项目单位和使用方向,严格划分经营性项目和公益性项目。经营性项目软贷款由用款企业负责偿还,公益性项目软贷款由进行申报项目的同级政府负责偿还。

第五条经营性项目采取政府导向、市场化运作的方式,大连融达投资有限责任公司(以下简称融达公司)作为市政府指定的融资平台与项目单位,要依照市场原则和有关法律建立明晰的投资和被投资关系。

第二章组织机构和管理职责

第六条大连市政府与国家开发银行信用建设领导小组(以下简称领导小组)为软贷款的组织、管理和领导机构,下设项目管理办公室和资金管理办公室。融达公司作为市政府指定的融资平台。

第七条领导小组的职责:

(一)负责确定软贷款项目;

(二)负责审定软贷款使用和管理相关办法;

(三)协调、处理软贷款使用中出现的重大问题。

第八条项目管理办公室(设在市发展改革委)的职责:

(一)负责组织软贷款项目的前期工作,负责软贷款项目的规划、选择、协调和监督检查工作;

(二)起草软贷款项目管理相关办法;

(三)负责向领导小组推荐项目;

(四)对经领导小组审定的软贷款项目,向融达公司下达《拟申请使用开行软贷款项目通知书》。

第九条资金管理办公室(设在市财政局)的职责:

(一)起草软贷款资金使用和管理相关办法;

(二)负责软贷款使用的规划和协调;

(三)负责审批软贷款项目资金使用方案,向融达公司下达《开行软贷款项目资金使用方案批准通知书》;

(四)负责对软贷款项目资金的使用情况进行监督检查;

(五)负责向领导小组报告软贷款的运用情况,并根据领导小组的意见协调有关事项。

第十条国家开发银行大连市分行(以下简称开行)的职责:

(一)按照《国家开发银行贷款管理指导意见》及评审手册要求,向项目管理办公室推荐项目,并对项目进行核,向融达公司下达《使用开行软贷款项目批准通知书》;

(二)按照《项目借款合同》约定,发放软贷款并实施监督管理。

第十一条融达公司的职责:

(一)制定和参与制定软贷款项目的资金使用方案;

(二)负责软贷款资金的借入、使用、监管和组织偿还;

(三)负责向项目管理办公室、资金管理办公室和开行上报软贷款执行情况。

第三章软贷款借入

第十二条根据经济发展的需要和项目的成熟度,分期、分批借入软贷款。

列入年度使用软贷款计划的公益性项目应符合以下条件:

(一)符合大连市经济和社会发展战略规划;

(二)按规定完成必要的审批、核准或备案程序;

(三)符合开行对项目资本金比例的要求,项目建设资金基本落实;

(四)最终债务人明确、偿债资金来源已落实。

列入年度使用软贷款计划的经营性项目,除应具备上述条件外,还应具备:

(一)借款人或被投资人连续三年以上盈利(新建项目有较好盈利能力);

(二)具备完善的法人治理结构;

(三)不拖欠政府债务;

(四)借款人或被投资人向融达公司提供与贷款额度相应的直接抵押、相关收益权利质押或经融达公司认可的由第三者出具的不可撤销担保函。

第十三条项目管理办公室对项目单位提出的使用软贷款申请及相关材料进行初审,将符合条件的项目拟列入年度计划,上报领导小组。

第十四条领导小组分批次审查项目管理办公室上报的项目,通过的项目由项目管理办公室向融达公司下达《拟申请使用开行软贷款项目通知书》,融达公司向开行提出贷款申请,并送交开行审核。同时,项目管理办公室通知项目单位向资金管理办公室和融达公司上报软贷款项目资金使用的初步方案及相关资料,融达公司牵头制定软贷款项目资金使用方案。

第十五条开行依据审批程序对项目进行审核批准后,向融达公司下达《使用开行软贷款项目批准通知书》。

第十六条资金管理办公室对融达公司上报的软贷款使用方案进行审核,向融达公司下达《开行软贷款项目资金使用方案批准通知书》。

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